ITEM

QUESITOS

1

Estatuto social da empresa.

2

Balanço patrimonial.

3

Demonstração do resultado.

4

Demonstração das mutações do patrimônio líquido.

5

Demonstração das origens e aplicações de recursos.

6

Notas explicativas às demonstrações contábeis.

7

Parecer dos Auditores Fiscais.

8

Relatório Anual da empresa.

9

Ata da AGO que aprovou as contas do exercício.

Obs: Os itens 2 a 9 referem-se ao último exercício social da empresa.

10

Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna referente ao último exercício.

11

Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna relativo ao exercício corrente.

12

Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna.

13

Último Relatório de Prestação  de  Contas  devidamente apreciado pela CISET

e TCU, acompanhado das manifestações das empresas.

14

Regulamento de Licitação da empresa.

15

Atas das reuniões do Conselho Fiscal.

16

Atas das reuniões do Conselho de Administração.

17

Atas das reuniões da Diretoria Executiva.

18

Certificado de regularidade do FGTS.

19

Certificado de regularidade do INSS.

20

Certificado de quitação de Tributos Federais.

21

Comprovante de recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica –IRPJ.

23

Relação  do  saldo  médio   mensal  da  Conta  de   Depósitos  à  vista  mantida pela empresa em cada instituição financeira.